T4فهرست انتظار
اندیکاتورها و اسیلاتورها
RSI عدد ۷۲ را نشان می‌دهد. این عدد دقیقاً از کجا آمده و چه چیزی را نمی‌گوید؟
در پایان دوره
در پایان (۱) هر اندیکاتور دوره را از داده‌ی OHLCV در صفحه‌گسترده می‌سازید و عددتان با خروجی مرجع در محدوده‌ی خطای اعلام‌شده یکی است؛ (۲) تأخیر هر میانگین را با عدد توضیح می‌دهید و اثر پارامتر را روی یک داده‌ی ثابت نشان می‌دهید؛ (۳) می‌فهمید چرا RSI یا بولینگر در دو پلتفرم دو عدد متفاوت نشان می‌دهد و کدام تنظیم مسئول است؛ (۴) «اشباع خرید» را در روند و در دامنه با شمارش روی داده می‌سنجید، نه با شعار؛ (۵) واگرایی را با قاعده‌ی بی‌ابهام برچسب می‌زنید و می‌دانید چرا زمان‌بندی نیست؛ (۶) با ماتریس همبستگی نشان می‌دهید کدام اندیکاتورها یک حرف را تکرار می‌کنند و برای هر اندیکاتور «آنچه نمی‌گوید» را می‌نویسید.
مخاطب دوره
- مناسب: کسی که T1 تا T3 را گذرانده (یا مهارت‌هایش را دارد) و می‌خواهد اندیکاتورها را از درون بفهمد، نه از روی فهرست «تنظیمات طلایی»؛ تحلیلگری که روی نمودارش چهار اسیلاتور گذاشته و نمی‌داند کدام چیز تازه‌ای می‌گوید؛ کسی که می‌خواهد بعداً در K7 قاعده‌ی معاملاتی بی‌ابهام بنویسد یا در K8 اندیکاتور را در Pine بسازد و تعریف دقیق لازم دارد؛ کسی که از اختلاف عدد یک اندیکاتور در دو پلتفرم گیج شده است.
- نامناسب: کسی که دنبال «اندیکاتور سودده»، «تنظیمات مخفی» یا سیگنال آماده است (این دوره هیچ‌کدام را نمی‌دهد و چند تمرینش دقیقاً نقد همین ادعاهاست)؛ کسی که هنوز نمودار شمعی، ساختار بازار و نقطه‌ی چرخش را نمی‌شناسد (اول T2)؛ کسی که اندیکاتورهای حجمی و VWAP را می‌خواهد (خانه‌ی T5 — حجم و پروفایل حجم، ماژول ۳ و ۴)؛ کسی که ایچیموکو یا فیبوناچی می‌خواهد (K5 — ایچیموکو؛ K2 — فیبوناچی و امواج الیوت)؛ کسی که می‌خواهد آزمون کامل راهبرد با هزینه و آمار یاد بگیرد (K7).
آنچه می‌سازید
| ماژول | محصول |
|---|---|
| ۱ | «جدول تأخیر» یک میانگین با سه پارامتر روی چهار نقطه‌ی تغییر وضعیت داده‌ی ثابت + نخستین «کارت اندیکاتور» (قالب دوره) |
| ۲ | برگه‌های SMA، EMA (با دو قرارداد شروع) و WMA هم‌خوان با مرجع + شمارش تقاطع‌ها در هر وضعیت بازار + خوانش ADX |
| ۳ | برگه‌ی MACD (خط، خط سیگنال، هیستوگرام) هم‌خوان با مرجع + بخش «ب» مجموعه‌ی خطای کاشته‌شده‌ی PE-1 |
| ۴ | برگه‌های RSI وایلدر و استوکاستیک کند و تند + جدول «RSI بالای ۷۰ در روند و در دامنه» با نرخ پایه + بخش «ج» PE-1 |
| — | پروژه‌ی میانی: «کتاب‌کار اندیکاتور» (SMA، EMA، MACD و RSI روی t4-syn-a-1d.csv، تطبیق‌شده با مرجع) |
| ۵ | برگه‌های ATR، باند بولینگر (دو نوع انحراف معیار)، پهنای باند و %b + شمارش «بسته‌شدن بیرون باند» + بخش «د» PE-1 |
| ۶ | برچسب‌گذاری واگرایی با قاعده‌ی ثابت نقطه‌ی چرخش روی t4-syn-b-1d.csv + یافتن خطاهای PE-3 |
| ۷ | ماتریس همبستگی هشت خروجی اندیکاتور + نقد PE-2 («سه اندیکاتور تأیید کردند») + خوانش یک مجموعه‌ی کور با دو اندیکاتور از دو خانواده |
| ۸ | پروژه‌ی نهایی: کارت اندیکاتور (چهار پیاده‌سازی، جدول هم‌خطی، انتخاب دو اندیکاتور با دلیل، برگه‌های «آنچه نمی‌گوید») + دفاع ویدیویی |
پیش‌نیازها
پیش‌نیاز رسمی: T3 — روند، حمایت و مقاومت و الگوهای کلاسیک (روند و دامنه، سطح، شکست، مجموعه‌ی کور و نقطه‌ی ابطال). از T2 دو چیز مستقیم به کار می‌آید: قاعده‌ی بازتولیدپذیر نقطه‌ی چرخش (برای واگرایی در ماژول ۶) و روش توصیفی «تعریف عملیاتی ← شمارش ← نرخ پایه» (برای سنجیدن ادعاهای اندیکاتوری). در صفحه‌گسترده باید فرمولی را با ارجاع نسبی در یک ستون پایین بکشید، از ارجاع مطلق ($A$1) برای پارامتر استفاده کنید و AVERAGE، MAX، MIN، IF و ABS را بشناسید. هیچ کدی نمی‌نویسید؛ هر جا اسکریپتی می‌آید، فقط آن را می‌خوانید و خروجی‌اش را با محاسبه‌ی صفحه‌گسترده‌ی خودتان مقایسه می‌کنید. آزمون تعیین سطح (§۲.۱) همین‌ها را می‌سنجد.
زمان و ریتم
۸ ماژول؛ ساعت درس: ۱۴ ساعت (+ ۷ ساعت تمرین و پروژه)؛ ۷ هفته، هفته‌ای حدود ۳ ساعت. پروژه‌ی میانی («کتاب‌کار اندیکاتور») پایان هفته‌ی ۴، پس از ماژول ۴؛ پروژه‌ی نهایی هفته‌ی ۷. برنامه‌ی هفتگی پیشنهادی: هفته‌ی ۱ ماژول ۱؛ هفته‌ی ۲ ماژول ۲؛ هفته‌ی ۳ ماژول ۳ و آغاز ماژول ۴؛ هفته‌ی ۴ پایان ماژول ۴ و پروژه‌ی میانی؛ هفته‌ی ۵ ماژول ۵؛ هفته‌ی ۶ ماژول ۶ و ۷؛ هفته‌ی ۷ ماژول ۸ و دفاع. سهم قالب محتوا در §۲.۴ آمده است.
ابزارها و نسخه‌ها
- صفحه‌گسترده (نمونه، نه توصیه: LibreOffice Calc یا Excel؛ نسخه‌ی آفلاین کافی است). همه‌ی محاسبه‌های نمره‌دار در صفحه‌گسترده انجام می‌شوند. کتاب‌کار قالب دوره (
t4-indicator-workbook.ods) در هر دو برنامه باز می‌شود؛ نام تابع‌ها (مثلاً انحراف معیار جامعه:STDEV.Pو نام هم‌ارزشSTDEVP؛ هر دو برنامه هر دو نام را می‌شناسند، نمونه، پیش از ضبط راستی‌آزمایی شود) در برگه‌ی راهنمای کتاب‌کار آمده است. جایگزین آفلاین: خودش آفلاین است. - نمایشگر آفلاین نمودار دوره (
t4-chart-viewer.html): یک فایل HTML محلی بر پایه‌ی یک کتابخانه‌ی متن‌باز نمودار (بسته‌شده در خود فایل؛ مجوز و انتساب در §۷.۲) که CSVهای بسته را باز می‌کند و ستون‌های اندیکاتور فایل مرجع را زیر نمودار رسم می‌کند. محور افقی شماره‌ی شمع است تا پاسخ‌ها به شمع ارجاع دهند. جایگزین: نمودار خطی صفحه‌گسترده و برگه‌های چاپی نمودار در بسته. - TradingView (اختیاری، نمونه، نه توصیه) فقط برای دیدن این‌که اندیکاتورهای داخلی یک پلتفرم چه تنظیماتی دارند و برای مقایسه‌ی عدد با کتاب‌کار؛ هیچ تمرین نمره‌داری به آن نیاز ندارد و نسخه‌ی رایگان کافی است. محدودیت تعداد اندیکاتور روی نمودار در نسخه‌ی رایگان و هر قابلیت دیگر در §۷.۲. جایگزین: خروجی‌های ضبط‌شده‌ی «دو پلتفرم فرضی» در
t4-platform-outputs/. - اسکریپت مرجع Python (
t4-ref-indicators.py، فقط برای خواندن): تعریف هر اندیکاتور به زبان کد، با خروجی آماده‌اش (t4-ref-*.csv). اجرا لازم نیست؛ کار شما خواندن چند سطر و مقایسه با فرمول صفحه‌گسترده است. برای اجرای اختیاری: Python و pandas (نسخه‌ها در §۷.۲). - بسته‌ی تمرین دوره (§۷.۳، پوشه‌ی
t4-pack): داده‌های ساختگی با بذر ثبت‌شده، خروجی مرجع هر اندیکاتور، کتاب‌کارها، مجموعه‌های خطای کاشته‌شده‌ی PE-1 تا PE-3، مجموعه‌های کور، قالب‌ها.
نسخه‌ها، محدودیت نسخه‌ی رایگان و پیش‌فرض‌های پلتفرم‌ها در §۷.۲.
ارزیابی و سیاست AI
- تمرین: استفاده از AI آزاد است؛ تست خودکار نتیجه را می‌سنجد.
- آزمون: بدون AI.
- پروژه: AI مجاز است، اما در ویدیوی دفاع باید هر خط را توضیح بدهید.
| بخش | وزن |
|---|---|
| آزمون‌های کوتاه ماژول‌ها (۱ تا ۷) | ۱۵٪ |
| تمرین‌های اجباری (کتاب‌کارها، PE-1 تا PE-3، برچسب‌گذاری، مجموعه‌ی کور) | ۲۰٪ |
| پروژه‌ی میانی (کتاب‌کار اندیکاتور) | ۲۰٪ |
| پروژه‌ی نهایی (کارت اندیکاتور و دفاع ویدیویی) | ۳۵٪ |
| آزمون پایانی | ۱۰٪ |
گواهی
- گواهی پایان دوره: نمره‌ی کل دست‌کم ۷۰٪، پروژه‌ی نهایی دست‌کم ۶۰ از ۱۰۰ و آزمون پایانی دست‌کم ۱۲ از ۲۰.
- گواهی با امتیاز ممتاز: نمره‌ی کل دست‌کم ۹۰٪ و ناهم‌خوانی صفر در هر چهار پیاده‌سازی پروژه‌ی نهایی.
- متن گواهی: «توانایی ساختن و راستی‌آزمایی اندیکاتورهای رایج تحلیل تکنیکال به تعریف سازندگانشان، سنجیدن تأخیر، قرارداد پیاده‌سازی و هم‌خطی آن‌ها، و توصیف آنچه هر اندیکاتور نمی‌گوید». گواهی مجوز مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری نیست و هیچ توانایی سودآوری یا پیش‌بینی را تأیید نمی‌کند.
نمونه‌ی درس
درس نمونه‌ی رایگان این دوره به‌زودی منتشر می‌شود. برای خبر شدن، وارد فهرست انتظار شوید.
این محتوا آموزشی است؛ نه توصیه‌ی سرمایه‌گذاری است و نه مشاوره‌ی حقوقی.
- ماژول ۱اندیکاتور چیست: تابعی از داده‌ی گذشته؛ خانوادهها (روندی، مومنتوم، نوسان، حجمی)، تأخیر و پارامتر (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۲میانگینهای متحرک: ساده، نمایی و وزنی؛ تأخیر، تقاطع، فیلتر روند؛ ADX در یک نگاه (۲ ساعت)
- ماژول ۳MACD: ساخت، خط سیگنال، هیستوگرام (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۴RSI و استوکاستیک به تعریف سازندگانشان؛ اشباع خرید و فروش در روند و دامنه (۲ ساعت)
- ماژول ۵نوسان: ATR، باند بولینگر و پهنای باند، کانال کلتنر در یک نگاه (۲ ساعت)
- ماژول ۶واگرایی: معمولی و پنهان، تعریف عملیاتی، چرا واگرایی زمان‌بندی نیست (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۷ترکیب اندیکاتورها: هم‌خطی، تکرار یک حرف با چند اندیکاتور، اندیکاتور در چند بازهی زمانی (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۸پروژه‌ی نهایی (۲ ساعت + ۳ ساعت کار آزاد)
مدرس هر دوره متخصص همان حوزه است. معرفی مدرس این دوره همراه با باز شدن ثبت‌نام در صفحه‌ی مدرسان می‌آید.
- این دوره «بهترین اندیکاتور» یا «بهترین تنظیمات» را معرفی می‌کند؟ خیر. چنین ادعایی در دوره فقط به‌عنوان ادعای قابل‌آزمون (داخل گیومه) می‌آید. یاد می‌گیرید هر اندیکاتور چه می‌سنجد، با چه تأخیری، و چطور ادعای درباره‌ی آن را روی داده بشمارید.
- باید برنامه‌نویس باشم؟ خیر. همه چیز در صفحه‌گسترده است. اسکریپت مرجع فقط برای خواندن است. برای نوشتن کد: K8 (Pine) یا K7 و M8 (Python).
- چرا داده ساختگی است و نه بیت‌کوین؟ تا هیچ نتیجه‌ای سیگنال روی یک رمزارز واقعی خوانده نشود، تا همه دقیقاً یک داده داشته باشند و پاسخ‌ها با عدد بررسی شوند، و تا داده بدون اینترنت در دسترس باشد. در دموها گاهی نمودار تاریخ‌دار یک دارایی واقعی دیده می‌شود، بدون هیچ برداشت آینده‌دار.
- اگر عدد من با TradingView یکی نباشد، اشتباه کرده‌ام؟ نه لزوماً. نقطه‌ی شروع EMA، نوع هموارسازی RSI، نوع انحراف معیار و طول داده‌ی گذشته عدد را عوض می‌کنند. معیار نمره خروجی مرجع دوره با قرارداد اعلام‌شده است؛ ماژول ۲، ۴ و ۵ و کیس ۳ این اختلاف‌ها را با عدد نشان می‌دهند.
- دوره به من می‌گوید با کدام تقاطع یا واگرایی وارد معامله شوم؟ خیر. تقاطع و واگرایی رخدادهای تعریف‌شده‌اند؛ دوره آن‌ها را برچسب می‌زند و می‌شمارد. ساختن قاعده‌ی معامله و آزمودن آن با هزینه و آمار خانه‌ی K7 است؛ اندازه‌ی موقعیت و ریسک خانه‌ی M6.
- به TradingView دسترسی ندارم. می‌توانم دوره را بگذرانم؟ بله. هیچ تمرین نمره‌داری به پلتفرم آنلاین نیاز ندارد: صفحه‌گسترده، نمایشگر آفلاین و برگه‌های چاپی کافی‌اند (§۲.۲).
- فرق این دوره با M9 چیست؟ T4 خانه‌ی تعریف اندیکاتورهاست. M9 — هوش مصنوعی در تحلیل و آزمودن راهبرد خطاهایی را بررسی می‌کند که وقتی AI فرمول یا اسکریپت اندیکاتور را می‌نویسد پیش می‌آید (M9 ماژول ۳) و تعریف‌های همین دوره را مبنا می‌گیرد.
دوره‌ی بعدی
در مسیر «تحلیلگر تکنیکال»، دوره‌ی بعدی هسته T5 — حجم و پروفایل حجم است: خانواده‌ی حجمی که این‌جا فقط نام برده می‌شود (OBV، A/D، MFI و VWAP) در T5 ماژول ۳ و ۴ ساخته می‌شود. پس از هسته، یکی از دوره‌های مکتب (K1 — پرایس اکشن پیشرفته، K2 — فیبوناچی و امواج الیوت، K4 — وایکاف و چرخه‌ی بازار، K5 — ایچیموکو) یا مستقیم K7 — ساختن و آزمودن سیستم معاملاتی: K7 همان‌جاست که قاعده‌ی اندیکاتوری با هزینه، آمار و داده‌ی خارج از نمونه آزموده می‌شود (K7 ماژول ۲ و ۷). اگر می‌خواهید همین اندیکاتورها را در کد بسازید: K8 — Pine Script (K8 ماژول ۳). برای استفاده‌ی ATR در فاصله‌ی حد ضرر: M6 — مدیریت ریسک و روان‌شناسی معامله (M6 ماژول ۳).