K4فهرست انتظار
وایکاف و چرخه‌ی بازار
انباشت یا توزیع؟ پیش از دیدن ادامه بنویس، با قاعده برچسب بزن، بعد بشمار.
در پایان دوره
در پایان (۱) سه قانون وایکاف و مفهوم «انسان مرکب» را به بیان مکتب و با نام اثرها توضیح می‌دهید و مرز میان «قاعده‌ی مکتب» و «حقیقت بازار» را نگه می‌دارید؛ (۲) چهار مرحله‌ی چرخه‌ی بازار را با تعریف قابل‌بازتولید روی داده برچسب می‌زنید و می‌دانید چرا برچسب چرخه بیشتر پس از واقعه روشن می‌شود؛ (۳) رویدادهای طرح انباشت (PS، SC، AR، ST، Spring، Test، SOS، LPS) و طرح توزیع (PSY، BC، AR، ST، UT، UTAD، SOW، LPSY) را با کارت تعریف‌های دوره و شماره‌ی شمع پیدا می‌کنید و فازهای A تا E را به ترتیب درست می‌چینید؛ (۴) تلاش و نتیجه را با حجم نسبی و دامنه‌ی شمع در صفحه‌گسترده می‌سنجید و می‌دانید حجم یک صرافی چه چیزی را نمی‌گوید؛ (۵) نمودار نقطه و شکل را از داده با دو اندازه‌ی جعبه می‌سازید، شمارش افقی و هدف مکتب را حساب می‌کنید و نشان می‌دهید هدف به انتخاب‌های تحلیلگر وابسته است؛ (۶) برای هر دامنه طرح اصلی، طرح جایگزین و نقطه‌ی ابطال را پیش از دیدن ادامه ثبت می‌کنید و یک ادعای مکتب را روی داده در برابر نرخ پایه می‌شمارید.
مخاطب دوره
- مناسب: تحلیلگری که T1 تا T5 را گذرانده و نمودارهای «طرح انباشت وایکاف» را در شبکه‌های اجتماعی زیاد دیده و می‌خواهد بداند هر برچسب دقیقاً چه تعریفی دارد و کدام بخش آن روی داده آزمودنی است؛ کسی که حجم و پروفایل حجم را می‌شناسد و می‌خواهد ببیند یک مکتب قدیمی حجم را در چه قالبی می‌خواند؛ معامله‌گری که دامنه‌های طولانی را می‌بیند و نمی‌داند چطور خوانش خود را پیش از دیدن ادامه ثبت کند تا بعداً خودش را فریب ندهد.
- نامناسب: کسی که دنبال «ستاپ Spring»، سیگنال، کانال یا «ردیابی نهنگ‌ها» است (این دوره هیچ‌کدام را نمی‌دهد و ماژول ۵ و ۷ دقیقاً همین ادعاها را می‌سنجند)؛ کسی که حجم نسبی و شکست کاذب را هنوز با قاعده تعریف نمی‌کند (اول T3 و T5)؛ کسی که آزمون کامل راهبرد با هزینه، آمار و walk-forward می‌خواهد (خانه‌ی K7 — ساختن و آزمودن سیستم معاملاتی؛ این‌جا فقط سنجش توصیفی است)؛ کسی که با پول واقعی، حساب آزمایشی یا اهرم تمرین می‌خواهد (هیچ تمرین دوره پول واقعی ندارد).
آنچه می‌سازید
| ماژول | محصول |
|---|---|
| ۱ | «جدول ادعای مکتب»: ۲۰ جمله‌ی وایکافی دسته‌بندی‌شده (قاعده‌ی مکتب، شرطی آزمودنی، ادعای نیت، ابطال‌ناپذیر) + کارت سه قانون به زبان خودتان با نام منبع |
| ۲ | «نقشه‌ی چرخه»: برچسب چهار مرحله روی ۹۰۰ شمع روزانه با قاعده‌ی ثابت، در دو بازه‌ی زمانی، و جدول «برچسب در لحظه» در برابر «برچسب پس از واقعه» |
| ۳ | فهرست رویدادهای انباشت با شماره‌ی شمع و شمع تأیید (k4-03-accumulation.csv) + مرز فازهای A تا E + درصد توافق با کلید |
| ۴ | فهرست رویدادهای توزیع و فازها (k4-04-distribution.csv) + فهرست خطاهای PE-1 (ترتیب فاز و برچسب پس از واقعه) |
| ۵ | «کتاب‌کار تلاش و نتیجه»: RVOL، دامنه بر حسب ATR و پرچم ناهمخوانی برای ۳۰۰ شمع + تأیید حجمی رویدادهای ماژول ۳ و ۴ + فهرست خطاهای PE-2 |
| ۶ | دو نمودار نقطه و شکل از یک داده با دو اندازه‌ی جعبه، شمارش افقی و دو هدف مکتب + فهرست خطاهای PE-4 |
| ۷ | برگه‌ی پیش‌ثبت دو دامنه‌ی کور (طرح اصلی، جایگزین، ابطال) + شمارش توصیفی Spring در برابر نرخ پایه و داده‌ی تهی + اصلاح PE-3 |
| ۸ | پروژه‌ی نهایی: پرونده‌ی خوانش وایکاف + دفاع ویدیویی |
پیش‌نیازها
پیش‌نیاز رسمی: T5 — حجم و پروفایل حجم. از T5 این‌ها را مستقیم به کار می‌بریم: حجم نسبی (RVOL شمع t = حجم شمع t ÷ میانگین حجم ۲۰ شمع پیش از آن)، شکست با حجم و اوج حجم، و محدودیت حجم یک صرافی و حجم تجمیعی. پیش‌نیاز عمومی: T3 ماژول ۲ و ۳ را باید محکم بلد باشید: حمایت و مقاومت به‌عنوان ناحیه، دامنه‌ی معاملاتی، شکست با بسته‌شدن فراتر از سطح و فاصله‌ی حائل، پولبک، و شکست کاذب. ساختار پایه و نقطه‌ی چرخش با قاعده‌ی فرکتال از T2 می‌آید و روش «تعریف عملیاتی ← شمارش ← مقایسه با نرخ پایه» از T2 ماژول ۶. نمودار نقطه و شکل را در T1 ماژول ۲ در یک نگاه دیده‌اید؛ این‌جا آن را کامل می‌سازیم. ATR (میانگین دامنه‌ی واقعی) فقط «خط‌کش» آستانه‌هاست و ستون آماده‌اش در داده‌ها هست (خانه‌ی تعریف: T4 ماژول ۵). در صفحه‌گسترده باید IF، AND، COUNTIFS و میانگین روی پنجره‌ی متحرک را بلد باشید؛ برنامه‌نویسی لازم نیست و هر جا اسکریپتی هست فقط خروجی‌اش را با محاسبه‌ی خودتان مقایسه می‌کنید. آزمون تعیین سطح (§۲.۱) همین‌ها را می‌سنجد.
زمان و ریتم
۸ ماژول؛ ساعت درس: ۱۲ ساعت (+ ۶ ساعت تمرین و پروژه)؛ ۶ هفته، هفته‌ای ۳ ساعت. هفته‌ی ۱: ماژول ۱ و ۲؛ هفته‌ی ۲: ماژول ۳؛ هفته‌ی ۳: ماژول ۴ و پروژه‌ی میانی «برچسب‌گذاری یک دامنه‌ی انباشت و یک دامنه‌ی توزیع»؛ هفته‌ی ۴: ماژول ۵ و ۶؛ هفته‌ی ۵: ماژول ۷؛ هفته‌ی ۶: پروژه‌ی نهایی و دفاع. سهم قالب محتوا: ویدیو ۳۵٪، متن ۲۵٪، دیاگرام ۳۰٪، تمرین عملی ۱۰٪. ویدیو برای دموهای نمودار (برچسب‌گذاری زنده، بازپخش، صفحه‌گسترده و ساختن نقطه و شکل)؛ دیاگرام برای طرح‌های انباشت و توزیع، فازها و چرخه که با شماره‌ی شمع کشیده می‌شوند؛ متن برای کارت تعریف‌ها، قانون‌ها و ادعاها؛ تمرین عملی روی داده‌ی ثابت، مجموعه‌های کور و چهار مجموعه‌ی خطای کاشته‌شده (PE-1 تا PE-4).
ابزارها و نسخه‌ها
- نمایشگر آفلاین نمودار دوره (
k4-chart-viewer.html؛ یک فایل HTML محلی که CSVهای بسته را باز می‌کند، با کتابخانه‌ی نمودار متن‌باز که درون بسته است؛ مجوز و انتساب در §۷.۲): شماره‌ی شمع روی محور افقی، پنل حجم با ستون RVOL، لایه‌ی دامنه (خط حمایت و مقاومت با مختصات ثبت‌شده)، ثبت برچسب رویداد با شماره‌ی شمع در CSV، تغییر بازه‌ی ۴ساعته/روزانه/هفتگی از یک سری، و بازپخش شمع‌به‌شمع. همه‌ی تمرین‌های نمره‌دار با همین ابزار یا صفحه‌گسترده انجام می‌شوند. - صفحه‌گسترده (LibreOffice Calc یا Excel یا مشابه؛ نسخه‌ی آفلاین کافی است؛ نمونه، نه توصیه). کتاب‌کار تلاش و نتیجه، سازنده‌ی نقطه و شکل (
k4-pnf-builder.ods) و همه‌ی شمارش‌های نمره‌دار در صفحه‌گسترده شدنی‌اند. - TradingView (اختیاری، نمونه، نه توصیه) فقط برای کسی که می‌خواهد نمودار نقطه و شکل یا ابزار رسم دامنه را روی یک پلتفرم ببیند؛ هیچ تمرین نمره‌داری به آن وابسته نیست و هیچ تصویر پلتفرم در مواد نمره‌دار نیست. دسترسی به نمودار نقطه و شکل و گزینه‌های اندازه‌ی جعبه در نسخه‌ی رایگان در §۷.۲؛ جایگزین: نمایشگر آفلاین، سازنده‌ی صفحه‌گسترده و برگه‌های چاپی.
- برگه‌های چاپی نمودار (
k4-print-sets.pdf) برای کار با مداد و خط‌کش وقتی رایانه در دسترس نیست؛ هر نمودار شماره‌ی شمع، شبکه‌ی قیمت و ستون حجم دارد؛ کاغذ شطرنجی نقطه و شکل هم در همین فایل است. - بسته‌ی تمرین دوره (§۷.۳): داده‌ی ساختگی با الگوهای کاشته‌شده و داده‌ی تهی، کارت تعریف‌ها، مجموعه‌های کور، PE-1 تا PE-4، قالب‌ها و اعتبارسنج.
نسخه‌ها، قابلیت‌ها و محدودیت‌های ابزارها در §۷.۲.
ارزیابی و سیاست AI
- تمرین: استفاده از AI آزاد است؛ تست خودکار نتیجه را می‌سنجد.
- آزمون: بدون AI.
- پروژه: AI مجاز است، اما در ویدیوی دفاع باید هر خط را توضیح بدهید.
| بخش | وزن |
|---|---|
| آزمون‌های کوتاه ماژول ۱ تا ۷ | ۱۵٪ |
| تمرین‌های اجباری ماژول ۱ تا ۷ (برچسب‌گذاری، کتاب‌کارها، مجموعه‌های کور، PE-1 تا PE-4) | ۲۰٪ |
| پروژه‌ی میانی (برچسب‌گذاری یک دامنه‌ی انباشت و یک دامنه‌ی توزیع) | ۲۰٪ |
| پروژه‌ی نهایی (پرونده‌ی خوانش وایکاف و دفاع ویدیویی) | ۳۵٪ |
| آزمون پایانی | ۱۰٪ |
چالش‌های اختیاری نمره ندارند. هیچ بخشی از هیچ نمره‌ای به درستی جهت بازار بستگی ندارد.
گواهی
- گواهی پایان دوره: نمره‌ی کل دست‌کم ۷۰٪، پروژه‌ی نهایی دست‌کم ۶۰ از ۱۰۰ و آزمون پایانی دست‌کم ۱۲ از ۲۰.
- گواهی با امتیاز ممتاز: نمره‌ی کل دست‌کم ۹۰٪ و هم‌خوانی کامل رویدادها و شمارش نقطه و شکل پرونده با اعتبارسنج.
- متن گواهی: «توانایی برچسب‌گذاری رویدادها و فازهای مکتب وایکاف با تعریف عملیاتی و شمع تأیید، سنجش تلاش و نتیجه، ساختن و شمارش نمودار نقطه و شکل با انتخاب‌های ثبت‌شده، و ثبت خوانش پیش از آشکارسازی». گواهی مجوز مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری یا مدیریت دارایی نیست و هیچ توانایی سودآوری را تأیید نمی‌کند.
نمونه‌ی درس
درس نمونه‌ی رایگان این دوره به‌زودی منتشر می‌شود. برای خبر شدن، وارد فهرست انتظار شوید.
این محتوا آموزشی است؛ نه توصیه‌ی سرمایه‌گذاری است و نه مشاوره‌ی حقوقی.
- ماژول ۱روش وایکاف: ریچارد وایکاف، «انسان مرکب» و سه قانون به بیان مکتب (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۲چرخه‌ی بازار: انباشت، صعود، توزیع، نزول؛ چرخه در بازههای مختلف (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۳طرح انباشت: رویدادها و فازهای A تا E (۲ ساعت)
- ماژول ۴طرح توزیع: رویدادها و فازها (۲ ساعت)
- ماژول ۵قیمت و حجم در وایکاف: تلاش و نتیجه، تأیید رویداد با حجم (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۶علت و معلول: شمارش نقطه و شکل و هدف قیمتی به روش مکتب؛ محدودیتها (۱ ساعت)
- ماژول ۷خوانش در عمل و ذهنیت: برچسب پس از واقعه، طرح جایگزین، ثبت پیش از دیدن ادامه (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۸پروژه‌ی نهایی (۱ ساعت + ۲٫۵ ساعت کار آزاد)
مدرس هر دوره متخصص همان حوزه است. معرفی مدرس این دوره همراه با باز شدن ثبت‌نام در صفحه‌ی مدرسان می‌آید.
- این دوره روش وایکاف سودده یاد می‌دهد؟ خیر. قواعد مکتب را دقیق و به بیان منابعش درس می‌دهد، برای هر رویداد تعریف عملیاتی می‌سازد، خوانش را پیش از دیدن ادامه ثبت می‌کند و یک ادعای مکتب را روی داده‌ی ثابت در برابر نرخ پایه می‌شمارد. هیچ ستاپ، سیگنال یا ادعای عملکردی نمی‌دهد.
- وایکاف واقعاً نشان می‌دهد «پول بزرگ» کجا می‌خرد؟ این ادعای رایج در تبلیغ‌هاست، نه چیزی که دوره می‌پذیرد. «انسان مرکب» در خود مکتب یک تصویر ذهنی آموزشی است، نه گزارش رفتار یک بازیگر واقعی. نمودار و حجم فقط نتیجه‌ی معامله‌های همه را نشان می‌دهند؛ هر معامله یک خریدار و یک فروشنده دارد و هویت و نیت از آن دیده نمی‌شود.
- چرا داده‌ی ساختگی؟ وایکاف برای بازار واقعی است. داده‌ی نمره‌دار ساختگی است تا هیچ برچسبی سیگنال روی یک رمزارز واقعی خوانده نشود، تا همه دقیقاً یک داده را ببینند و تا کلید پاسخ از داده دوباره حساب شود. بخشی از داده طرح‌های شبیه طرح مکتب را با نویز دارد (محل هر کدام در کلید) و یک فایل «تهی» بدون هیچ طرح کاشته‌شده دارد تا ببینید چه چیزی در داده‌ی بی‌معنا هم «پیدا می‌شود».
- چرا جهت درست نمره ندارد؟ چون یک جهت درست در یک دامنه می‌تواند شانس باشد. در مجموعه‌های کور طرح اصلی، طرح جایگزین و نقطه‌ی ابطال را پیش از دیدن ادامه می‌نویسید و نمره به درستی تعریف‌ها، ترتیب فازها، ثبت پیش از آشکارسازی، درستی عددها و صداقت دفتر داده می‌شود.
- TradingView ندارم یا از ایران در دسترس نیست. می‌توانم دوره را بگذرانم؟ بله. همه‌ی تمرین‌ها با نمایشگر آفلاین، صفحه‌گسترده یا برگه‌ی چاپی انجام می‌شوند و نمودار نقطه و شکل را خودتان در صفحه‌گسترده یا روی کاغذ می‌سازید (§۲.۲).
- فرق این دوره با T5 و K1 چیست؟ T5 سازوکار و محاسبه‌ی حجم، VWAP و پروفایل را درس می‌دهد؛ K4 حجم را در قالب قواعد یک مکتب («تلاش و نتیجه») می‌خواند. K1 واژگان پرایس اکشن و «پول هوشمند» را دارد؛ Spring و UTAD وایکاف خویشاوند sweep در K1 و شکست کاذب در T3 هستند و دوره همین هم‌پوشانی را صریح نشان می‌دهد.
- آیا کسی که این دوره را بگذراند «تحلیلگر وایکاف» است؟ گواهی دوره فقط توانایی برچسب‌گذاری با تعریف، ثبت پیش از آشکارسازی، ساختن نقطه و شکل و سنجش توصیفی را تأیید می‌کند؛ مجوز مشاوره یا مدیریت دارایی نیست و هیچ توانایی سودآوری را تأیید نمی‌کند.
دوره‌ی بعدی
K4 یکی از مکتب‌های انتخابی مسیر «تحلیلگر تکنیکال» پس از هسته‌ی T1 تا T5 است. پس از آن می‌توانید مکتب دیگری بگیرید: K1 — پرایس اکشن پیشرفته (sweep و شکار نقدینگی خویشاوند نزدیک Spring و UTAD هستند)، K2 — فیبوناچی و امواج الیوت (مدل دیگری از چرخه که با موج می‌شمارد) یا K5 — ایچیموکو. مهم‌ترین گام بعدی مسیر K7 — ساختن و آزمودن سیستم معاملاتی است: K4 رویدادها را تعریف می‌کند و توصیفی می‌شمارد؛ K7 یک قاعده‌ی کامل را با هزینه، آمار نتیجه، داده‌ی داخل و خارج از نمونه و walk-forward می‌آزماید. اگر می‌خواهید در عمل از خوانش دامنه برای تصمیم استفاده کنید، پیش از آن M6 — مدیریت ریسک و روان‌شناسی معامله را بگذرانید (حد ضرر به‌عنوان نقطه‌ی ابطال و اندازه‌ی موقعیت).