K1فهرست انتظار
پرایس اکشن پیشرفته
order block، fair value gap، شکار نقدینگی: هر واژه را تعریف کن، بشمار، بعد باور کن.
در پایان دوره
در پایان (۱) سه خانواده‌ی پرایس اکشن را با منبع و واژگانشان از هم جدا می‌کنید و هر جمله‌ی تحلیلی را در یکی از چهار دسته‌ی «توصیفی، شرطی آزمودنی، ادعای نیت، ابطال‌ناپذیر» می‌گذارید؛ (۲) نقشه‌ی ساختار بیرونی و درونی را در سه بازه‌ی زمانی با قاعده‌ی ثابت می‌کشید و BOS و CHoCH را با شماره‌ی شمع فهرست می‌کنید؛ (۳) ناحیه‌ی عرضه و تقاضا را طوری رسم می‌کنید که کس دیگری با همان قاعده به همان مختصات برسد؛ (۴) sweep و شکست کاذب پیشرفته را با قاعده‌ای که در لحظه‌ی بسته‌شدن شمع تصمیم‌پذیر است تشخیص می‌دهید و ربطش را با دفتر سفارش توضیح می‌دهید؛ (۵) order block و FVG را در صفحه‌گسترده با فرمول پیدا می‌کنید و رفتار پس از آن‌ها را در برابر نرخ پایه می‌شمارید؛ (۶) برای هر سناریو پیش از دیدن ادامه، ورود، نقطه‌ی ابطال و اندازه‌ی R را می‌نویسید.
مخاطب دوره
- مناسب: تحلیلگری که T1 تا T3 را گذرانده و واژه‌های «پول هوشمند» را در ویدیوها و کانال‌ها زیاد شنیده و می‌خواهد بداند کدام بخش آن تعریف‌پذیر و آزمودنی است؛ معامله‌گری که با نواحی عرضه و تقاضا کار می‌کند ولی دو بار رسم یک ناحیه‌اش یکسان درنمی‌آید؛ کسی که می‌خواهد پیش از خرید یک «دوره‌ی SMC» ادعای فروشنده را روی داده بسنجد.
- نامناسب: کسی که دنبال «ستاپ آماده»، سیگنال، کانال یا «نرخ برد بالا» است (این دوره هیچ‌کدام را نمی‌دهد و ماژول ۵ و ۷ دقیقاً ادعاهای همین بازار را می‌سنجند)؛ کسی که هنوز نقطه‌ی چرخش را با قاعده تعیین نمی‌کند یا حمایت و مقاومت را نمی‌شناسد (اول T2 و T3)؛ کسی که می‌خواهد آزمون کامل راهبرد با هزینه، آمار و walk-forward یاد بگیرد (خانه‌ی K7 — ساختن و آزمودن سیستم معاملاتی؛ این‌جا فقط سنجش توصیفی است)؛ کسی که با پول واقعی یا اهرم تمرین می‌خواهد (هیچ تمرین دوره پول واقعی ندارد).
آنچه می‌سازید
| ماژول | محصول |
|---|---|
| ۱ | «جدول ادعا»: ۲۴ جمله‌ی تحلیلی دسته‌بندی‌شده (توصیفی، شرطی آزمودنی، نیت، ابطال‌ناپذیر) + پیش‌نویس تعریف عملیاتی برای شش واژه |
| ۲ | «نقشه‌ی ساختار سه‌بازه‌ای»: فهرست نقطه‌های چرخش بیرونی و درونی، BOS و CHoCH با شماره‌ی شمع در بازه‌ی روزانه، ۴ساعته و ساعتی + درصد توافق رسم چشمی با قاعده |
| ۳ | فایل مختصات هشت ناحیه‌ی عرضه و تقاضا (k1-03-zones.csv) با درصد توافق با کلید + فهرست خطاهای مجموعه‌ی PE-2 |
| ۴ | «برگه‌ی نقدینگی»: جفت‌های سقف و کف برابر، شمع‌های sweep با قاعده، محاسبه‌ی اثر قیمتی یک خوشه‌ی حد ضرر روی دفتر سفارش ساختگی |
| ۵ | فهرست خطاهای پست «ستاپ ICT» (PE-1) + بازنویسی یک بند به زبان آزمودنی + ستون‌های پرچم FVG و order block در صفحه‌گسترده |
| ۶ | پنج «برگه‌ی سناریو» با ورود، ابطال، هدف، R و اندازه، پر شده پیش از بازپخش، و دفتر بازپخش |
| ۷ | شمارش توصیفی FVG و order block در برابر نرخ پایه و داده‌ی تهی + اصلاح PE-3 + بند «یافته‌ی توصیفی» |
| ۸ | پروژه‌ی نهایی: پرونده‌ی پرایس اکشن با تعریف‌های عملیاتی + دفاع ویدیویی |
پیش‌نیازها
پیش‌نیاز رسمی: T3 — روند، حمایت و مقاومت و الگوهای کلاسیک (حمایت و مقاومت به‌عنوان ناحیه، شکست و پولبک و شکست کاذب، آزمون کور). پیش‌نیاز عمومی: T2 ماژول ۴ تا ۶ را باید محکم بلد باشید: سقف و کف بالاتر و پایین‌تر، نقطه‌ی چرخش با قاعده‌ی فرکتال n شمعی و تأخیر تأیید آن، شکست ساده‌ی ساختار، و روش «تعریف عملیاتی ← شمارش ← مقایسه با نرخ پایه». M6 برای ماژول ۶ توصیه می‌شود (حد ضرر به‌عنوان نقطه‌ی ابطال، اندازه‌ی موقعیت، واحد R)؛ اگر M6 را نگذرانده‌اید، ماژول ۶ یک یادآوری کوتاه دارد. در صفحه‌گسترده باید IF، AND، COUNTIFS و ارجاع نسبی را بلد باشید؛ برنامه‌نویسی لازم نیست و هر جا اسکریپتی هست فقط خروجی‌اش را با محاسبه‌ی خودتان مقایسه می‌کنید. ATR (میانگین دامنه‌ی واقعی) در این دوره فقط به‌عنوان «خط‌کش» آستانه‌ها به کار می‌رود و ستون آماده‌ی آن در داده‌ها هست (خانه‌ی تعریف: T4 ماژول ۵). آزمون تعیین سطح (§۲.۱) همین‌ها را می‌سنجد.
زمان و ریتم
۸ ماژول؛ ساعت درس: ۱۲ ساعت (+ ۶ ساعت تمرین و پروژه)؛ ۶ هفته، هفته‌ای ۳ ساعت. هفته‌ی ۱: ماژول ۱ و نیمه‌ی ماژول ۲؛ هفته‌ی ۲: ماژول ۲ و ۳؛ هفته‌ی ۳: ماژول ۴ و پروژه‌ی میانی «نقشه‌ی ساختار و نقدینگی»؛ هفته‌ی ۴: ماژول ۵؛ هفته‌ی ۵: ماژول ۶ و ۷؛ هفته‌ی ۶: پروژه‌ی نهایی و دفاع. سهم قالب محتوا: ویدیو ۳۵٪، متن ۲۵٪، دیاگرام ۲۵٪، تمرین عملی ۱۵٪. ویدیو برای دموهای نمودار (رسم، بازپخش، صفحه‌گسترده‌ی زنده) و سه روایت هم‌زمان یک نمودار است؛ دیاگرام برای ساختار، ناحیه، sweep و FVG که با شماره‌ی شمع کشیده می‌شوند؛ متن برای کارت تعریف‌ها و ادعاها؛ تمرین عملی روی داده‌ی ثابت، مجموعه‌های کور و سه مجموعه‌ی خطای کاشته‌شده (PE-1 تا PE-3).
ابزارها و نسخه‌ها
- نمایشگر آفلاین نمودار دوره (
k1-chart-viewer.html؛ یک فایل HTML محلی که CSVهای بسته را باز می‌کند، با کتابخانه‌ی نمودار متن‌باز که درون بسته است؛ مجوز و انتساب در §۷.۲): شماره‌ی شمع روی محور افقی، تغییر بازه‌ی ۱ساعته/۴ساعته/روزانه از یک سری، لایه‌ی نقطه‌های چرخش با n قابل‌تنظیم، ثبت مختصات ناحیه در CSV، و بازپخش شمع‌به‌شمع. همه‌ی تمرین‌های نمره‌دار با همین ابزار یا صفحه‌گسترده انجام می‌شوند. - صفحه‌گسترده (LibreOffice Calc یا Excel یا مشابه؛ نسخه‌ی آفلاین کافی است؛ نمونه، نه توصیه). همه‌ی شمارش‌های نمره‌دار در صفحه‌گسترده شدنی‌اند.
- TradingView (اختیاری، نمونه، نه توصیه) فقط برای کسی که می‌خواهد ابزار رسم ناحیه یا بازپخش را روی پلتفرم ببیند؛ هیچ تمرین نمره‌داری به آن وابسته نیست و هیچ تصویر پلتفرم در مواد نمره‌دار نیست. محدودیت نسخه‌ی رایگان (به‌ویژه بازپخش در بازه‌های درون‌روزی) در §۷.۲؛ جایگزین: نمایشگر آفلاین و برگه‌های چاپی.
- برگه‌های چاپی نمودار (
k1-print-sets.pdf) برای کار با مداد و خط‌کش وقتی رایانه در دسترس نیست؛ هر نمودار شماره‌ی شمع و شبکه‌ی قیمت دارد. - بسته‌ی تمرین دوره (§۷.۳): داده‌ی ساختگی، کارت تعریف‌ها، مجموعه‌های کور، دفتر سفارش ساختگی، PE-1 تا PE-3، قالب‌ها.
نسخه‌ها، قابلیت‌ها و محدودیت‌های ابزارها در §۷.۲.
ارزیابی و سیاست AI
- تمرین: استفاده از AI آزاد است؛ تست خودکار نتیجه را می‌سنجد.
- آزمون: بدون AI.
- پروژه: AI مجاز است، اما در ویدیوی دفاع باید هر خط را توضیح بدهید.
| بخش | وزن |
|---|---|
| آزمون‌های کوتاه ماژول‌ها (۱ تا ۷) | ۱۵٪ |
| تمرین‌های اجباری (ماژول ۱ تا ۷، از جمله PE-1 تا PE-3) | ۲۰٪ |
| پروژه‌ی میانی (نقشه‌ی ساختار و نقدینگی) | ۲۰٪ |
| پروژه‌ی نهایی (پرونده و دفاع ویدیویی) | ۳۵٪ |
| آزمون پایانی | ۱۰٪ |
گواهی
- گواهی پایان دوره: نمره‌ی کل دست‌کم ۷۰٪، پروژه‌ی نهایی دست‌کم ۶۰ از ۱۰۰ و آزمون پایانی دست‌کم ۱۲ از ۲۰.
- گواهی با امتیاز ممتاز: نمره‌ی کل دست‌کم ۹۰٪ و توافق همتا دست‌کم ۸۰٪ روی تعریف‌های پروژه‌ی نهایی.
- متن گواهی: «توانایی تعریف عملیاتی، رسم قابل‌بازتولید و سنجش توصیفی مفهوم‌های پرایس اکشن پیشرفته (ساختار چندبازه‌ای، نواحی عرضه و تقاضا، نقدینگی و sweep، مفاهیم پول هوشمند) روی داده‌ی ثابت». گواهی مجوز مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری یا مدیریت دارایی نیست و هیچ توانایی سودآوری را تأیید نمی‌کند.
نمونه‌ی درس
درس نمونه‌ی رایگان این دوره به‌زودی منتشر می‌شود. برای خبر شدن، وارد فهرست انتظار شوید.
این محتوا آموزشی است؛ نه توصیه‌ی سرمایه‌گذاری است و نه مشاوره‌ی حقوقی.
- ماژول ۱پرایس اکشن به‌عنوان مکتب: خانوادهها، واژه‌ها و ادعاها؛ آزمودنی و نیازمودنی (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۲ساختار در چند بازه‌ی زمانی: ساختار درونی و بیرونی، شکست ساختار (BOS) و تغییر ویژگی (CHoCH) به تعریف مکتب (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۳نواحی عرضه و تقاضا: تشکیل، تازگی، رسم قابل‌بازتولید؛ نسبت با حمایت و مقاومت (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۴نقدینگی و شکار حد ضرر: تجمع سفارشها، sweep، شکست کاذب پیشرفته (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۵مفاهیم «پول هوشمند» با نگاه انتقادی: order block، fair value gap، premium و discount (۲ ساعت)
- ماژول ۶ورود، ابطال و مدیریت معامله در پرایس اکشن (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۷آزمودن تعریف‌ها روی داده: تعریف عملیاتی، شمارش، نرخ پایه، ذهنیت تحلیلگر (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۸پروژه‌ی نهایی (۱ ساعت + ۲٫۵ ساعت کار آزاد)
مدرس هر دوره متخصص همان حوزه است. معرفی مدرس این دوره همراه با باز شدن ثبت‌نام در صفحه‌ی مدرسان می‌آید.
- این دوره ستاپ «پول هوشمند» سودده یاد می‌دهد؟ خیر. واژه‌ها و قواعد مکتب را دقیق و به بیان منابعش درس می‌دهد، برایشان تعریف عملیاتی می‌سازد و رفتار پس از آن‌ها را روی داده‌ی ثابت در برابر نرخ پایه می‌شمارد. هیچ ستاپ، سیگنال یا ادعای نرخ بردی نمی‌دهد.
- دوره علیه «پول هوشمند» است؟ نه علیه و نه به نفع. هر ادعا یکی از چهار دسته است: توصیف هندسی (همیشه بررسی‌پذیر)، ادعای شرطی (روی داده آزمودنی)، ادعای نیت نهادها (در OHLCV دیده نمی‌شود) و جمله‌ی ابطال‌ناپذیر. دوره همین مرز را روشن می‌کند و قضاوت نهایی روی داده با شماست.
- چرا داده‌ی ساختگی؟ بازار واقعی فرق ندارد؟ داده‌ی نمره‌دار ساختگی است تا هیچ نتیجه‌ای سیگنال روی یک رمزارز واقعی خوانده نشود، تا همه دقیقاً یک داده را ببینند و تا کلید پاسخ از داده دوباره حساب شود. بخشی از داده الگوهای کاشته‌شده دارد و یک فایل «تهی» (گام تصادفی خالص) دارد تا معلوم شود کدام «الگو» در داده‌ی بی‌معنا هم پیدا می‌شود. سنجش روی داده‌ی واقعی شما کار بعدی خودتان است و روش آن در K7 کامل می‌شود.
- چرا جهت درست نمره ندارد؟ چون یک جهت درست در یک نمودار می‌تواند شانس باشد. در مجموعه‌های کور سناریو، نقطه‌ی ابطال و دلیل را پیش از دیدن ادامه می‌نویسید و نمره به درستی تعریف‌ها، ثبت پیش از آشکارسازی، درستی عددها و صداقت دفتر داده می‌شود.
- TradingView ندارم یا از ایران در دسترس نیست. می‌توانم دوره را بگذرانم؟ بله. همه‌ی تمرین‌ها با نمایشگر آفلاین، صفحه‌گسترده یا برگه‌ی چاپی انجام می‌شوند (§۲.۲).
- فرق این دوره با T2 و T3 چیست؟ T2 ساختار پایه و روش سنجش توصیفی را دارد و T3 حمایت و مقاومت، شکست کاذب و الگوهای کلاسیک را. K1 روی همان پایه واژگان مکتب پرایس اکشن را اضافه می‌کند (BOS و CHoCH به تعریف مکتب، ناحیه‌ی عرضه و تقاضا، sweep، order block، FVG) و نشان می‌دهد کدام واژه نام تازه‌ی یک مفهوم کلاسیک است.
- آیا کسی که این دوره را بگذراند «معامله‌گر پرایس اکشن» است؟ گواهی دوره فقط توانایی تعریف، رسم قابل‌بازتولید و سنجش توصیفی را تأیید می‌کند؛ مجوز مشاوره یا مدیریت دارایی نیست و هیچ توانایی سودآوری را تأیید نمی‌کند.
دوره‌ی بعدی
K1 نخستین مکتب انتخابی مسیر «تحلیلگر تکنیکال» پس از هسته‌ی T1 تا T5 است. پس از آن می‌توانید مکتب دیگری بگیرید: K2 — فیبوناچی و امواج الیوت (نسبت‌هایی که در ماژول ۵ این دوره فقط اشاره می‌شوند خانه‌شان آن‌جاست)، K4 — وایکاف و چرخه‌ی بازار (Spring و UTAD خویشاوند نزدیک sweep در ماژول ۴ هستند) یا K5 — ایچیموکو. مهم‌ترین گام بعدی مسیر K7 — ساختن و آزمودن سیستم معاملاتی است: K1 تعریف‌ها را می‌سازد و توصیفی می‌شمارد؛ K7 یک قاعده‌ی کامل را با هزینه، آمار نتیجه، داده‌ی داخل و خارج از نمونه و walk-forward می‌آزماید. اگر M6 را نگذرانده‌اید، پیش از هر استفاده از ماژول ۶ این دوره در عمل، M6 — مدیریت ریسک و روان‌شناسی معامله را بگذرانید.