K5فهرست انتظار
ایچیموکو
ابر را از صفر حساب کن، بعد بخوانش؛ و پیش از باور کردن، بشمارش.
در پایان دوره
در پایان (۱) خاستگاه مکتب و پارامترهای ۹، ۲۶ و ۵۲ را با منبع توضیح می‌دهید و هر تنظیم دیگر را «مجموعه‌قاعده‌ی تازه‌ای که باید آزموده شود» می‌بینید؛ (۲) تنکان‌سن، کیجون‌سن، سنکو اسپن A و B و چیکو اسپن را در صفحه‌گسترده از OHLC حساب می‌کنید و با خروجی مرجع تا شش رقم اعشار هم‌خوان می‌کنید؛ (۳) دو قرارداد جابه‌جایی (۲۶ و ۲۵) را تشخیص می‌دهید و می‌گویید کدام خانه‌ی صفحه‌گسترده از آینده خبر دارد؛ (۴) وضعیت قیمت و ابر، ضخامت و پیچش ابر، تقاطع‌ها و چیکو را با تعریف عملیاتی و شماره‌ی شمع می‌خوانید؛ (۵) پیش از دیدن ادامه‌ی نمودار، سناریو، نقطه‌ی ابطال و «چه چیزی دیدم را عوض می‌کند» را در سه بازه‌ی زمانی می‌نویسید؛ (۶) هدف‌های قیمتی E، V، N و NT را از یک موج حساب می‌کنید و نشان می‌دهید چرا چهار هدف و ده‌ها «عدد زمان» با تحمل خطا تقریباً همیشه یکی را «درست» درمی‌آورند؛ (۷) یک قاعده‌ی ایچیموکو را روی داده‌ی ثابت در برابر سه نرخ پایه می‌شمارید و یافته را صادقانه، با n و بازه‌ی عدم قطعیت، می‌نویسید.
مخاطب دوره
- مناسب: تحلیلگری که هسته‌ی T1 تا T4 را گذرانده و ایچیموکو را روی نمودارها دیده ولی نمی‌داند هر خط دقیقاً از کدام عدد ساخته می‌شود و چرا ابر «جلوتر» از قیمت است؛ کسی که «سیگنال ابر» را در کانال‌ها می‌بیند و می‌خواهد بداند کدام بخش آن تعریف‌پذیر و آزمودنی است؛ کسی که می‌خواهد پیش از ساختن سیستم در K7 یک مکتب کامل و قاعده‌مند را از فرمول تا آزمون توصیفی ببیند.
- نامناسب: کسی که دنبال «تنظیمات طلایی»، سیگنال، کانال یا «نرخ برد بالا» است (این دوره هیچ‌کدام را نمی‌دهد و ماژول ۴ و ۶ دقیقاً همین ادعاها را می‌سنجند)؛ کسی که میانگین متحرک و تأخیر آن را نمی‌شناسد (اول T4)؛ کسی که آزمون کامل راهبرد با هزینه، آمار نتیجه و walk-forward می‌خواهد (خانه‌ی K7 — ساختن و آزمودن سیستم معاملاتی؛ این‌جا فقط سنجش توصیفی است)؛ کسی که می‌خواهد اندیکاتور ایچیموکو را در Pine Script بنویسد (خانه‌ی K8 — Pine Script)؛ کسی که با پول واقعی یا اهرم تمرین می‌خواهد (هیچ تمرین دوره پول واقعی ندارد).
آنچه می‌سازید
| ماژول | محصول |
|---|---|
| ۱ | «کارت مکتب»: ۱۶ جمله‌ی دسته‌بندی‌شده (قاعده‌ی محاسبه، قاعده‌ی خوانش مکتب، ادعای آزمودنی، ادعای آزمون‌ناپذیر) + جدول «پارامتر به روز» برای بازار ۲۴ ساعته |
| ۲ | کتاب‌کار پنج خط روی داده‌ی روزانه‌ی SYN-A هم‌خوان با خروجی مرجع در دو قرارداد جابه‌جایی + فهرست خطاهای PE-1 |
| ۳ | «جدول وضعیت ابر»: وضعیت قیمت و ابر، ضخامت بر حسب ATR، پیچش، رده‌ی تقاطع تنکان و کیجون و وضعیت چیکو با شماره‌ی شمع روی ۲۶۰ شمع SYN-B + شمارش عبورهای ابر در بازه‌ی بی‌روند |
| ۴ | «امتیاز وضعیت» سه‌بازه‌ای (هفتگی، روزانه، ۴ساعته) + سه برگه‌ی سناریو با ابطال (برش ۳ تا ۵ مجموعه‌ی کور A)، قفل‌شده پیش از آشکارسازی + فهرست خطاهای PE-2 (پست «سیگنال ابر») |
| ۵ | برگه‌ی هدف‌های E، V، N و NT برای شش موج + برگه‌ی «عدد زمان» با پوشش شانسی روی داده‌ی تهی |
| ۶ | اصلاح PE-3 + شمارش توصیفی یک قاعده‌ی ایچیموکو در برابر سه نرخ پایه، با پارامتر پیش‌فرض و یک تنظیم دیگر + «یافته‌ی توصیفی» |
| ۷ | پروژه‌ی نهایی: کارت ایچیموکو + دفاع ویدیویی |
پیش‌نیازها
پیش‌نیاز رسمی: T4 — اندیکاتورها و اسیلاتورها. پیش‌نیاز عمومی: از T4 ماژول ۲ باید میانگین متحرک ساده و نمایی، تأخیر و مصالحه‌ی «هموار در برابر سریع» را بلد باشید؛ ایچیموکو از «نقطه‌ی میانی دامنه» استفاده می‌کند، نه میانگین بسته‌شدن‌ها، و این فرق در ماژول ۲ با عدد نشان داده می‌شود. ATR (میانگین دامنه‌ی واقعی) فقط به‌عنوان «خط‌کش» ضخامت ابر و افق نتیجه به کار می‌رود و ستون آماده‌ی آن در داده‌ها هست (خانه‌ی تعریف: T4 ماژول ۵). در صفحه‌گسترده باید MAX، MIN، IF، AND، COUNTIFS و ارجاع نسبی را بلد باشید؛ برنامه‌نویسی لازم نیست و هر جا اسکریپتی هست (اسکریپت مرجع دوره) فقط خروجی‌اش را با محاسبه‌ی خودتان مقایسه می‌کنید. روش سنجش توصیفی T2 ماژول ۶ کمک می‌کند؛ اگر آن را ندیده‌اید، ماژول ۶ یادآوری کوتاه دارد. آزمون تعیین سطح (§۲.۱) همین‌ها را می‌سنجد.
زمان و ریتم
۷ ماژول؛ ساعت درس: ۸ ساعت (+ ۴ ساعت تمرین و پروژه)؛ ۴ هفته، هفته‌ای ۳ ساعت. هفته‌ی ۱: ماژول ۱ و ۲؛ هفته‌ی ۲: ماژول ۳ و ۴؛ هفته‌ی ۳: ماژول ۵ و ۶؛ هفته‌ی ۴: پروژه‌ی نهایی و دفاع. پروژه‌ی میانی ندارد (دوره ۸ ساعت است؛ §۴.۱). سهم قالب محتوا: ویدیو ۳۵٪، متن ۲۵٪، دیاگرام ۳۰٪، تمرین عملی ۱۰٪. ویدیو برای دموهای صفحه‌گسترده‌ی زنده، بازپخش شمع‌به‌شمع و ساختن ابر از صفر است؛ دیاگرام سهم بزرگی دارد چون ایچیموکو بیش از هر مکتب دیگری «نمودار جابه‌جاشده» است و هر خوانش با شماره‌ی شمع و فلش جابه‌جایی کشیده می‌شود؛ متن برای کارت فرمول‌ها، کارت مکتب و قاعده‌ها؛ تمرین عملی روی داده‌ی ثابت، مجموعه‌های کور و سه مجموعه‌ی خطای کاشته‌شده (PE-1 تا PE-3).
ابزارها و نسخه‌ها
- نمایشگر آفلاین نمودار دوره (
k5-chart-viewer.html؛ یک فایل HTML محلی که CSVهای بسته را باز می‌کند، با کتابخانه‌ی نمودار متن‌باز که درون بسته است؛ مجوز و انتساب در §۷.۲): شماره‌ی شمع روی محور افقی، لایه‌ی ایچیموکو با انتخاب پارامترها و قرارداد جابه‌جایی (۲۶ یا ۲۵)، نمایش «ابر آینده» در ۲۶ خانه‌ی خالی سمت راست، تغییر بازه‌ی ۴ساعته/روزانه/هفتگی از یک سری، و بازپخش شمع‌به‌شمع. همه‌ی تمرین‌های نمره‌دار با همین ابزار یا صفحه‌گسترده انجام می‌شوند. - صفحه‌گسترده (LibreOffice Calc یا Excel یا مشابه؛ نسخه‌ی آفلاین کافی است؛ نمونه، نه توصیه). همه‌ی محاسبه‌ها و شمارش‌های نمره‌دار در صفحه‌گسترده شدنی‌اند.
- TradingView (اختیاری، نمونه، نه توصیه) فقط برای کسی که می‌خواهد اندیکاتور داخلی ایچیموکو و قرارداد جابه‌جایی آن را روی پلتفرم ببیند؛ هیچ تمرین نمره‌داری به آن وابسته نیست و هیچ تصویر پلتفرم در مواد نمره‌دار نیست. پلن‌ها و محدودیت‌ها در §۷.۲؛ جایگزین: نمایشگر آفلاین و برگه‌های چاپی.
- اسکریپت مرجع دوره (
k5_reference.py، فقط خواندنی): همان فرمول‌های ماژول ۲ را روی داده‌ها اجرا می‌کند و فایل‌های مرجع را می‌سازد. لازم نیست اجرایش کنید؛ خروجی‌اش در بسته هست. در ماژول ۲ ده سطر آن را خط‌به‌خط با فرمول صفحه‌گسترده‌ی خودتان مقایسه می‌کنید. - برگه‌های چاپی نمودار (
k5-print-sets.pdf) برای کار با مداد وقتی رایانه در دسترس نیست؛ هر نمودار شماره‌ی شمع، شبکه‌ی قیمت و ۲۶ خانه‌ی خالی سمت راست دارد. - بسته‌ی تمرین دوره (§۷.۳): داده‌ی ساختگی، فایل‌های مرجع، کارت فرمول‌ها، مجموعه‌های کور، PE-1 تا PE-3، قالب‌ها.
نسخه‌ها، قابلیت‌ها و محدودیت‌های ابزارها در §۷.۲.
ارزیابی و سیاست AI
- تمرین: استفاده از AI آزاد است؛ تست خودکار نتیجه را می‌سنجد.
- آزمون: بدون AI.
- پروژه: AI مجاز است، اما در ویدیوی دفاع باید هر خط را توضیح بدهید.
| بخش | وزن |
|---|---|
| آزمون‌های کوتاه ماژول‌ها (۱ تا ۶) | ۱۵٪ |
| تمرین‌های اجباری (شامل PE-1 تا PE-3 و مجموعه‌ی کور A) | ۳۰٪ |
| پروژه‌ی میانی | — (ندارد) |
| پروژه‌ی نهایی (کارت ایچیموکو و دفاع ویدیویی) | ۴۵٪ |
| آزمون پایانی | ۱۰٪ |
چالش‌های اختیاری نمره ندارند. هیچ بخشی به درستی جهت بازار نمره نمی‌دهد.
گواهی
- گواهی پایان دوره: نمره‌ی کل دست‌کم ۷۰٪، پروژه‌ی نهایی دست‌کم ۶۰ از ۱۰۰ و آزمون پایانی دست‌کم ۱۲ از ۲۰.
- گواهی با امتیاز ممتاز: نمره‌ی کل دست‌کم ۹۰٪ و هم‌خوانی کامل کارت با مرجع و اعتبارسنج.
- متن گواهی: «توانایی محاسبه‌ی بازتولیدپذیر ایچیموکو، خوانش قاعده‌مند آن با سناریو و ابطال، و سنجش توصیفی یک قاعده‌ی ایچیموکو بدون نگاه به آینده». گواهی مجوز مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری یا مدیریت دارایی نیست و هیچ توانایی سودآوری را تأیید نمی‌کند.
نمونه‌ی درس
درس نمونه‌ی رایگان این دوره به‌زودی منتشر می‌شود. برای خبر شدن، وارد فهرست انتظار شوید.
این محتوا آموزشی است؛ نه توصیه‌ی سرمایه‌گذاری است و نه مشاوره‌ی حقوقی.
- ماژول ۱ایچیموکو کینکو هیو: خاستگاه، فلسفه به بیان مکتب، پارامترهای ۹، ۲۶ و ۵۲ و بحث تنظیم آن‌ها (۱ ساعت)
- ماژول ۲پنج جزء: تنکان‌سن، کیجون‌سن، سنکو اسپن A و B (ابر)، چیکو اسپن؛ فرمول و جابه‌جایی زمانی (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۳خواندن ابر و روابط اجزا: قیمت و ابر، ضخامت و پیچش ابر، تقاطع‌ها، چیکو (۱٫۵ ساعت)
- ماژول ۴ایچیموکو در عمل: ترکیب شرطها، سناریو و ابطال، چند بازه‌ی زمانی (۱ ساعت)
- ماژول ۵نظریههای زمان، موج و هدف قیمت هوسودا در یک نگاه (۱ ساعت)
- ماژول ۶ایچیموکو در آزمون: جابه‌جایی زمانی و نگاه به آینده، خطاهای پیادهسازی، آزمودن یک قاعده (۱ ساعت)
- ماژول ۷پروژه‌ی نهایی (۱ ساعت + ۲٫۵ ساعت کار آزاد)
مدرس هر دوره متخصص همان حوزه است. معرفی مدرس این دوره همراه با باز شدن ثبت‌نام در صفحه‌ی مدرسان می‌آید.
- این دوره تنظیمات یا ستاپ ایچیموکوی سودده یاد می‌دهد؟ خیر. فرمول‌ها و قواعد خوانش را دقیق و به بیان مکتب درس می‌دهد، برایشان تعریف عملیاتی می‌سازد و رفتار پس از آن‌ها را روی داده‌ی ثابت در برابر نرخ پایه می‌شمارد. هیچ ستاپ، سیگنال، تنظیم «طلایی» یا ادعای نرخ بردی نمی‌دهد.
- ابر که ۲۶ شمع جلوتر است؛ یعنی آینده را نشان می‌دهد؟ نه. ابر از بیشترین و کمترین قیمت‌های گذشته حساب و فقط جلوتر کشیده می‌شود. «ابر آینده» یک آمار عقب‌افتاده است که در جای دیگری از محور زمان رسم شده؛ مکتب آن را «طرح‌ریزی» می‌خواند و این دوره آن را مثل هر ادعای دیگری می‌سنجد.
- پارامترهای ۹، ۲۶ و ۵۲ برای بازار ۲۴ ساعته درست‌اند یا باید عوضشان کنیم؟ دوره هیچ تنظیمی را تأیید نمی‌کند. پارامترهای اصلی مکتب ۹، ۲۶ و ۵۲ است؛ تنظیم‌های دیگر کار اهل عمل است. هر تنظیم تازه مجموعه‌قاعده‌ی تازه‌ای است که باید جدا آزموده شود و هر تنظیمی که امتحان می‌کنید در گزارش شمرده می‌شود (ماژول ۱ و ۶).
- چرا داده‌ی ساختگی؟ تا هیچ نتیجه‌ای سیگنال روی یک رمزارز واقعی خوانده نشود، تا همه دقیقاً یک داده را ببینند و تا کلید پاسخ از داده دوباره حساب شود. یک فایل «تهی» (گام تصادفی خالص) هم هست تا معلوم شود کدام «الگو» در داده‌ی بی‌معنا هم پیدا می‌شود.
- چرا جهت درست نمره ندارد؟ چون یک جهت درست در یک نمودار می‌تواند شانس باشد. در مجموعه‌های کور سناریو، نقطه‌ی ابطال و دلیل را پیش از دیدن ادامه می‌نویسید و نمره به درستی تعریف‌ها و عددها، ثبت پیش از آشکارسازی و صداقت دفتر داده می‌شود.
- TradingView ندارم یا از ایران در دسترس نیست. می‌توانم دوره را بگذرانم؟ بله. همه‌ی تمرین‌ها با نمایشگر آفلاین، صفحه‌گسترده یا برگه‌ی چاپی انجام می‌شوند (§۲.۲).
- آیا گواهی این دوره یعنی «تحلیلگر ایچیموکو»؟ گواهی فقط توانایی محاسبه‌ی درست، خوانش قاعده‌مند و سنجش توصیفی را تأیید می‌کند؛ مجوز مشاوره یا مدیریت دارایی نیست و هیچ توانایی سودآوری را تأیید نمی‌کند.
دوره‌ی بعدی
K5 مکتب انتخابی دهم مسیر «تحلیلگر تکنیکال» است و از مکتب‌های دیگر کوتاه‌تر و قاعده‌مندتر است: هر خط فرمول دارد و دو نفر با یک داده و یک قرارداد به یک عدد می‌رسند. همین K5 را پل خوبی به K7 — ساختن و آزمودن سیستم معاملاتی می‌کند که مهم‌ترین گام بعدی مسیر است: K5 یک قاعده را توصیفی می‌شمارد؛ K7 قاعده‌ی کامل را با هزینه، آمار نتیجه، داده‌ی داخل و خارج از نمونه و walk-forward می‌آزماید و نگاه به آینده را در همه‌ی شکل‌هایش درس می‌دهد. اگر می‌خواهید ایچیموکو را خودتان کد کنید: K8 — Pine Script. برای مکتب دیگر: K1 — پرایس اکشن پیشرفته، K2 — فیبوناچی و امواج الیوت (نظریه‌ی موج هوسودا را با الیوت مقایسه کنید) یا K4 — وایکاف و چرخه‌ی بازار. اگر M6 را نگذرانده‌اید، پیش از هر استفاده از ابطال و اندازه‌ی موقعیت در عمل، M6 — مدیریت ریسک و روان‌شناسی معامله را بگذرانید.